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Credit Suisse Lux Swiss Fran

CSBSFRF:LX
125.63
CHF
0.05
0.04%
更新日時 2020/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
116.85 - 128.01
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-0.29%
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前日終値
125.68
52週レンジ
116.85 - 128.01
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
125.63
資産総額 (百万 CHF) ( 10/21/2020)
677.444
設定日
11/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eric Suter
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.12 千 14.12 百万 2.23
10.95 千 10.95 百万 1.73
10.07 千 10.07 百万 1.59
9.94 千 9.94 百万 1.57
9.69 千 9.69 百万 1.53
8.23 千 8.23 百万 1.30
7.85 千 7.85 百万 1.24
7.72 千 7.72 百万 1.22
7.66 千 7.66 百万 1.21
7.66 千 7.66 百万 1.21
企業概要
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a high and steady income in CHF whilst taking due account of the security of the capital. Fund invests mainly in fixed- income securities of issuers denominated in CHF. The Fund is actively managed and aims to outperform the return of the SBI Foreign AAA-BB (RI) benchmark.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel