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クレディ・スイス・アジア社債ファンド

CSBSEUR:LX
122.60
EUR
0.10
0.08%
更新日時 2020/10/26
商品分類
FCP
52週レンジ
110.13 - 125.66
1年トータルリターン
-2.28%
年初来リターン
-1.52%
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前日終値
122.50
52週レンジ
110.13 - 125.66
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
-1.52%
商品分類
FCP
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
122.6
資産総額 (十億 USD) ( 10/26/2020)
2.206
設定日
09/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Adrian Chee / Lei Zhu
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.06 千 35.45 百万 1.59
28.05 千 28.64 百万 1.28
27.16 千 27.72 百万 1.24
27.13 千 26.88 百万 1.20
25.72 千 25.79 百万 1.16
25.35 千 25.40 百万 1.14
25.06 千 25.27 百万 1.13
25.04 千 25.09 百万 1.12
34.94 千 24.72 百万 1.11
22.98 千 24.47 百万 1.10
企業概要
クレディ・スイス(Lux)アジア社債ファンド(Credit Suisse(Lux)Asia Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。アジア地域に所在する民間発行体の債務証券、中・長期債、および類似の固定または変動利付証券に投資する。
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel