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Candriam SRI - Bond Euro

CSBR2DE:LX
105.71
EUR
0.12
0.11%
更新日時 2020/10/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.16 - 106.84
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
2.49%
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前日終値
105.59
52週レンジ
100.16 - 106.84
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
2.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
105.71
資産総額 (百万 EUR) ( 10/23/2020)
600.187
設定日
01/12/2018
直近配当額 ( 04/24/2020)
1.04
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
Nicolas Forest / Silvain de Bus
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.88 千 32.70 百万 6.08
6.13 千 7.80 百万 1.45
5.08 千 7.70 百万 1.43
4.00 千 6.63 百万 1.23
6.10 千 6.46 百万 1.20
4.45 千 5.59 百万 1.04
3.95 千 5.55 百万 1.03
3.00 千 5.53 百万 1.03
5.10 千 5.46 百万 1.02
3.20 千 5.29 百万 0.98
企業概要
Candriam SRI Bond Euro is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to enable shareholders to benefit from the growth of euro-denominated bonds markets. The Fund invests in debt instruments (bonds and financial instruments having the same characteristics, including convertible bonds.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com