Skip to content

CompAM Fund - SB Bond

CSBONDQ:LX
103.63
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2020/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.71 - 109.54
1年トータルリターン
-2.83%
年初来リターン
-3.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
103.71
52週レンジ
98.71 - 109.54
1年トータルリターン
-2.74%
年初来リターン
-3.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
103.628
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2020)
29.950
設定日
09/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 千 2.82 百万 9.27
320.00 千 2.65 百万 8.71
2.50 千 2.47 百万 8.12
1.93 千 2.31 百万 7.60
16.00 千 1.51 百万 4.97
110.00 千 1.49 百万 4.89
23.00 百万 1.46 百万 4.81
6.30 千 1.17 百万 3.84
210.00 千 822.79 千 2.71
800.00 801.05 千 2.64
企業概要
CompAM Fund - SB Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will mainly invest in debt securities of any country of issuance even low rated. The Fund may also invest up to 10% of its net assets in listed equities worldwide. The Fund may invest up to 20% of its net assets in asset-backed securities and/or mortgage-backed securities.
住所
CompAM FUND
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
marketing@compamfund.com