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SICAV II Lux Aberdeen Bond U

CSBNDUB:LX
161.93
USD
0.49
0.30%
更新日時 2020/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
150.43 - 167.00
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
7.33%
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前日終値
162.42
52週レンジ
150.43 - 167.00
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
7.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
161.93
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2020)
13.433
設定日
06/24/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Neil Moriarty
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.01 千 2.08 百万 15.15
1.27 千 1.87 百万 13.63
1.23 千 1.45 百万 10.56
1.44 千 1.44 百万 10.49
1.06 千 1.22 百万 8.90
800.00 1.09 百万 7.93
717.00 721.77 千 5.26
666.00 668.68 千 4.87
604.00 633.97 千 4.62
475.00 474.82 千 3.46
企業概要
SICAV II Lux Aberdeen Bond USD is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high income as well as capital preservation. The Fund invests two-thirds of it's assets in fixed-income securities of private and public issuers denominated in US Dollars.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel