iShares Swiss Domestic Gover

CSBGC3:SW
SIX Swiss Ex
75.91
CHF
0.13
0.17%
更新日時 0:00 JST 2018/09/21
始値
75.91
安値 - 高値 レンジ(日)
75.79 - 75.91
出来高
148
前日終値
75.78
52週レンジ
75.78 - 78.47
1年トータルリターン
-0.94%
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始値
75.91
安値 - 高値 レンジ(日)
75.79 - 75.91
出来高
148
前日終値
75.78
52週レンジ
75.78 - 78.47
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-0.63%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
75.8561
資産総額 (百万 CHF) ( 09/19/2018)
51.203
設定日
07/02/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/17/2018)
0.86
直近配当利回り(税込)
2.27%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.46%
3年トータルリターン
-1.00%
5年トータルリターン
-0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.76 千 26.21 百万 51.42
22.95 千 24.73 百万 48.51
企業概要
iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH) is an open-ended exchange traded fund domiciled in Switzerland. The investment objective of the Fund is to deliver the performance of the Swiss Bond Index Domestic Government 1-3 Index, less fees and expenses of the Fund. The investment objective is achieved via a direct replication methodology.
住所
BlackRock Asset Management Schweiz
AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.iShares.com