iShares Swiss Domestic Gover

CSBGC3:SW
SIX Swiss Ex
75.95
CHF
0.10
0.13%
更新日時 18:28 JST 2018/07/17
始値
76.06
安値 - 高値 レンジ(日)
75.95 - 76.06
出来高
494
前日終値
76.05
52週レンジ
75.95 - 79.59
1年トータルリターン
-0.85%
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始値
76.06
安値 - 高値 レンジ(日)
75.95 - 76.06
出来高
494
前日終値
76.05
52週レンジ
75.95 - 79.59
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-0.57%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
76.8505
資産総額 (百万 CHF) ( 07/16/2018)
53.795
設定日
07/02/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/17/2018)
0.86
直近配当利回り(税込)
2.26%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.41%
3年トータルリターン
-0.96%
5年トータルリターン
-0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.07 千 27.63 百万 51.40
24.19 千 26.11 百万 48.56
企業概要
iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH) is an open-ended exchange traded fund domiciled in Switzerland. The investment objective of the Fund is to deliver the performance of the Swiss Bond Index Domestic Government 1-3 Index, less fees and expenses of the Fund. The investment objective is achieved via a direct replication methodology.
住所
BlackRock Asset Management Schweiz
AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.iShares.com