iShares Swiss Domestic Gover

CSBGC0:SW
SIX Swiss Ex
116.9400
CHF
0.0800
0.07%
更新日時 2018/07/21
始値
117.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
116.6600 - 117.0000
出来高
502
前日終値
117.0200
52週レンジ
115.1800 - 120.4000
1年トータルリターン
0.77%
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始値
117.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
116.6600 - 117.0000
出来高
502
前日終値
117.0200
52週レンジ
115.1800 - 120.4000
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
-0.25%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
116.6103
資産総額 (百万 CHF) ( 07/20/2018)
131.187
設定日
11/19/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.28%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/17/2018)
1
直近配当利回り(税込)
1.71%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
1.48%
3年トータルリターン
0.48%
5年トータルリターン
2.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.71 千 34.81 百万 26.65
16.61 千 24.54 百万 18.79
10.53 千 13.78 百万 10.55
11.30 千 12.87 百万 9.85
9.95 千 12.65 百万 9.68
10.26 千 11.46 百万 8.78
9.45 千 9.47 百万 7.25
8.37 千 8.82 百万 6.75
2.03 千 2.11 百万 1.62
企業概要
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) is an open-ended exchange traded fund domiciled in Switzerland. The investment objective of the Fund is to deliver the performance of the Swiss Bond Index Domestic Government 7-15 Index, less fees and expenses of the Fund. The investment objective is achieved via a direct replication methodology.
住所
BlackRock Asset Management Schweiz
AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.iShares.com