iShares Swiss Domestic Gover

CSBGC0:SW
SIX Swiss Ex
116.2200
CHF
0.0800
0.07%
更新日時 2018/04/21
始値
116.0400
安値 - 高値 レンジ(日)
116.0200 - 116.2200
出来高
2,296
前日終値
116.3000
52週レンジ
115.1800 - 121.3900
1年トータルリターン
-2.47%
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始値
116.0400
安値 - 高値 レンジ(日)
116.0200 - 116.2200
出来高
2,296
前日終値
116.3000
52週レンジ
115.1800 - 121.3900
1年トータルリターン
-2.68%
年初来リターン
-1.71%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
116.1563
資産総額 (百万 CHF) ( 04/20/2018)
127.772
設定日
11/19/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/16/2018)
1.02
直近配当利回り(税込)
1.76%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-1.22%
3年トータルリターン
-0.71%
5年トータルリターン
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.54 千 42.39 百万 33.27
12.76 千 16.88 百万 13.25
14.65 千 16.58 百万 13.01
12.85 千 16.32 百万 12.81
12.63 千 14.12 百万 11.09
10.74 千 10.55 百万 8.28
10.03 千 10.40 百万 8.16
企業概要
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) is an open-ended exchange traded fund domiciled in Switzerland. The investment objective of the Fund is to deliver the performance of the Swiss Bond Index Domestic Government 7-15 Index, less fees and expenses of the Fund. The investment objective is achieved via a direct replication methodology.
住所
BlackRock Asset Management Schweiz
AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.iShares.com