iShares Swiss Domestic Gover

CSBGC0:SW
SIX Swiss Ex
117.4400
CHF
0.1600
0.14%
更新日時 19:53 JST 2018/01/16
始値
117.7000
安値 - 高値 レンジ(日)
117.3400 - 117.7600
出来高
516
前日終値
117.6000
52週レンジ
117.3000 - 122.2700
1年トータルリターン
-1.25%
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始値
117.7000
安値 - 高値 レンジ(日)
117.3400 - 117.7600
出来高
516
前日終値
117.6000
52週レンジ
117.3000 - 122.2700
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
-0.67%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
118.4071
資産総額 (百万 CHF) ( 01/15/2018)
127.288
設定日
11/19/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.18%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/16/2018)
1.02
直近配当利回り(税込)
1.74%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.06%
3年トータルリターン
-0.19%
5年トータルリターン
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.39 千 45.17 百万 35.61
12.94 千 17.22 百万 13.58
14.92 千 16.95 百万 13.36
12.94 千 16.64 百万 13.12
12.13 千 13.65 百万 10.76
8.64 千 8.59 百万 6.77
8.13 千 8.55 百万 6.74
企業概要
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) is an open-ended exchange traded fund domiciled in Switzerland. The investment objective of the Fund is to deliver the performance of the Swiss Bond Index Domestic Government 7-15 Index, less fees and expenses of the Fund. The investment objective is achieved via a direct replication methodology.
住所
BlackRock Asset Management Schweiz
AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.iShares.com