CSIF CH I Bond Aggregate Glo

CSBAWZH:SW
943.85
CHF
0.02
0.00%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
922.39 - 967.48
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
0.81%
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前日終値
943.87
52週レンジ
922.39 - 967.48
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
943.85
資産総額 (十億 CHF) ( 02/15/2019)
3.522
設定日
10/30/2012
直近配当額 ( 05/15/2018)
23.8
直近配当利回り(税込)
2.52%
ファンドマネージャ
Dr Philipp Kellerhals
定額申込手数料
0.22%
償還手数料
0.02%
償還手数料
0.02%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.34 百万 1.49 十億 43.31
817.52 千 852.09 百万 24.69
590.40 千 584.32 百万 16.93
396.17 千 285.63 百万 8.28
111.51 千 170.82 百万 4.95
10.00 11.39 千 0.00
企業概要
CSIF (CH) I Bond Aggregate Global ex CHF is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The fund is managed with a "passive" approach and is distinguished by its broad diversification, minimal tracking error and cost-effective management. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel