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CSIF CH Bond Aggregate USD

CSBAUSZ:SW
1,141.85
USD
0.89
0.08%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,083.85 - 1,141.85
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
2.43%
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前日終値
1,140.96
52週レンジ
1,083.85 - 1,141.85
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
1,141.85
資産総額 (十億 USD) ( 03/21/2019)
1.938
設定日
05/21/2007
直近配当額 ( 05/16/2018)
31.08
直近配当利回り(税込)
2.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.52 千 11.40 百万 0.59
8.50 千 8.62 百万 0.45
8.30 千 8.23 百万 0.43
8.28 千 8.18 百万 0.43
8.06 千 8.03 百万 0.42
8.00 千 7.96 百万 0.41
7.90 千 7.41 百万 0.39
7.00 千 7.07 百万 0.37
7.00 千 7.06 百万 0.37
7.20 千 7.01 百万 0.36
企業概要
CSIF (CH) Bond Aggregate USD is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The fund is managed with passive approach and is distinguished by its diversification, minimal tracking error and cost-effective management. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel