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CSIF CH Bond Aggregate GBP

CSBAGBZ:SW
1,201.04
GBP
10.17
0.85%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,124.40 - 1,201.04
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
3.56%
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前日終値
1,190.87
52週レンジ
1,124.40 - 1,201.04
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
3.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
1,201.04
資産総額 (百万 GBP) ( 03/21/2019)
155.426
設定日
05/21/2007
直近配当額 ( 05/16/2018)
37.28
直近配当利回り(税込)
3.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.94 千 3.93 百万 2.54
2.76 千 3.79 百万 2.45
3.39 千 3.77 百万 2.44
2.99 千 3.75 百万 2.43
2.61 千 3.69 百万 2.39
2.18 千 3.69 百万 2.39
2.45 千 3.43 百万 2.22
2.15 千 3.29 百万 2.13
1.92 千 3.21 百万 2.08
3.12 千 3.18 百万 2.06
企業概要
CSIF (CH) Bond Aggregate GBP is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund is managed with `passive` approach and is distinguised by its diversification, minimal tracking error and cost-effective management. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel