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CSIF CH Bond Aggregate JPY B

CSBAEJZ:SW
109,019.00
JPY
67.00
0.06%
更新日時 2019/03/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106,422.00 - 109,086.00
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
0.86%
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前日終値
109,086.00
52週レンジ
106,422.00 - 109,086.00
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
0.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
109,019
資産総額 (十億 JPY) ( 03/20/2019)
67.878
設定日
09/27/2007
直近配当額 ( 05/16/2018)
951
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
Dr Philipp Kellerhals
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 百万 1.55 十億 2.33
1.14 百万 1.14 十億 1.72
930.00 千 966.22 百万 1.46
765.00 千 793.86 百万 1.20
798.00 千 782.22 百万 1.18
729.00 千 749.00 百万 1.13
725.00 千 738.89 百万 1.11
692.00 千 720.39 百万 1.09
685.00 千 696.31 百万 1.05
670.00 千 693.90 百万 1.05
企業概要
CSIF (CH) Bond Aggregate JPY Blue is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The fund is managed with passive approach and is distinguished by its diversification, minimal tracking error and cost-effective management. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel