China Southern Big Data 300

CSB300C:CH
0.8408
CNY
0.0229
2.65%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8567 - 1.1968
1年トータルリターン
-26.52%
年初来リターン
-26.25%
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前日終値
0.8637
52週レンジ
0.8567 - 1.1968
1年トータルリターン
-27.10%
年初来リターン
-26.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
0.8408
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
537.777
設定日
06/24/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUN LEI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.80 千 26.92 百万 5.01
415.80 千 24.36 百万 4.53
1.20 百万 19.81 百万 3.68
255.10 千 19.39 百万 3.61
3.26 百万 19.04 百万 3.54
409.40 千 18.59 百万 3.46
430.74 千 13.72 百万 2.55
1.75 百万 10.53 百万 1.96
77.30 千 10.17 百万 1.89
440.40 千 10.08 百万 1.87
企業概要
China Southern Big Data 300 Index Fund is an open-end fund incorporated in China .The Fund traces underlying benchmark passively,seeking return similar to the benchmark.The Fund invests at least 80% of total assets in equities with at least 85% of net assets and 80% of non cash assets in component stocks within the benchmark,and at least 5% of net assets in cash or government bonds.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899