China Southern Big Data 300

CSB300C:CH
0.9392
CNY
0.0190
1.98%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9344 - 1.1968
1年トータルリターン
-14.52%
年初来リターン
-17.61%
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前日終値
0.9582
52週レンジ
0.9344 - 1.1968
1年トータルリターン
-14.64%
年初来リターン
-17.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
0.9392
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
537.777
設定日
06/24/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUN LEI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
China Southern Big Data 300 Index Fund is an open-end fund incorporated in China .The Fund traces underlying benchmark passively,seeking return similar to the benchmark.The Fund invests at least 80% of total assets in equities with at least 85% of net assets and 80% of non cash assets in component stocks within the benchmark,and at least 5% of net assets in cash or government bonds.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899