Credit Suisse Index Fund Lux

CSABEBE:LX
995.81
EUR
2.00
0.20%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
979.75 - 1,007.33
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
993.81
52週レンジ
979.75 - 1,007.33
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
995.81
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
678.366
設定日
10/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.25 千 5.32 百万 1.01
5.10 千 5.26 百万 1.00
4.10 千 4.20 百万 0.79
2.78 千 4.13 百万 0.78
3.02 千 3.66 百万 0.69
2.89 千 3.49 百万 0.66
2.67 千 3.01 百万 0.57
2.62 千 3.01 百万 0.57
2.63 千 2.99 百万 0.57
2.65 千 2.98 百万 0.56
企業概要
Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is provide Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bo- nd Index. The Fund invests in a representative selection of securities from the benchmark index rather than in all the securities in the index.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel