Skip to content

CSIF Lux Bond Aggregate EUR

CSABDBC:LX
1,043.68
CHF
1.71
0.16%
更新日時 2019/03/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,011.14 - 1,088.17
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
2.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,045.39
52週レンジ
1,011.14 - 1,088.17
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
2.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
1,043.68
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2019)
790.902
設定日
09/20/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.18%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.12 千 8.30 百万 1.21
5.84 千 6.06 百万 0.88
5.36 千 5.42 百万 0.79
2.46 千 3.72 百万 0.54
2.43 千 3.47 百万 0.50
2.06 千 3.36 百万 0.49
2.84 千 3.30 百万 0.48
1.98 千 3.27 百万 0.48
2.54 千 3.13 百万 0.46
2.47 千 2.98 百万 0.43
企業概要
CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is provide Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index. The Fund invests in a representative selection of securities from the benchmark index rather than in all the securities in the index.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel