Delphos FIM CP IE

CS1278F:BZ
1.71
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/11/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.60 - 1.71
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
5.53%
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前日終値
1.70
52週レンジ
1.60 - 1.71
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
5.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/08/2018)
1.705219
資産総額 (百万 BRL) ( 11/08/2018)
268.078
設定日
12/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.86 百万 79.69 百万 24.39
734.00 7.14 百万 2.19
346.00 3.36 百万 1.03
255.00 2.48 百万 0.76
155.00 1.51 百万 0.46
39.00 379.21 千 0.12
企業概要
Delphos FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br