Canara Robeco Short Duration

CRYADDQ:IN
15.42
INR
0.01
0.05%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.22 - 15.53
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
1.70%
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前日終値
15.41
52週レンジ
15.22 - 15.53
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
1.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
15.4155
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
2.721
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 03/26/2018)
0.1300077
直近配当利回り(税込)
3.37%
ファンドマネージャ
SUMAN PRASAD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 249.50 百万 9.17
150.00 千 149.77 百万 5.50
150.00 千 146.05 百万 5.37
100.00 千 104.24 百万 3.83
100.00 千 101.32 百万 3.72
100.00 千 100.08 百万 3.68
100.00 千 100.00 百万 3.68
100.00 千 99.95 百万 3.67
100.00 千 99.93 百万 3.67
100.00 千 99.39 百万 3.65
企業概要
Canara Robeco Yield Advantage Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund aims to generate regular income. The Fund invests in a wide range of debt securities and money market instruments of various maturities and risk profile and a small portion of investment in equity and equity related instruments.
住所
Canara Robeco Asset Mgmt Co Ltd
Construction House, 4th Floor
5 Walchand Hirachand Road
Ballard Estate
Mumbai - 400 001, India
電話番号
91-22-5658-5000