Canara Robeco Short Duration

CRYADDQ:IN
15.62
INR
0.00
0.03%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.28 - 15.62
1年トータルリターン
4.45%
年初来リターン
4.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.61
52週レンジ
15.28 - 15.62
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
4.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
15.6196
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
2.394
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.12965809
直近配当利回り(税込)
3.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 147.33 百万 6.16
150.00 千 145.81 百万 6.09
100.00 千 100.11 百万 4.18
100.00 千 99.96 百万 4.18
100.00 千 99.30 百万 4.15
100.00 千 98.84 百万 4.13
100.00 千 98.42 百万 4.11
100.00 千 98.35 百万 4.11
100.00 千 98.07 百万 4.10
100.00 千 97.82 百万 4.09
企業概要
Canara Robeco Yield Advantage Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund aims to generate regular income. The Fund invests in a wide range of debt securities and money market instruments of various maturities and risk profile and a small portion of investment in equity and equity related instruments.
住所
Canara Robeco Asset Mgmt Co Ltd
Construction House, 4th Floor
5 Walchand Hirachand Road
Ballard Estate
Mumbai - 400 001, India
電話番号
91-22-5658-5000