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Laboral Kutxa Renta Fija Gar

CRVNORG:SM
10.20
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.18 - 10.57
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-0.52%
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前日終値
10.20
52週レンジ
10.18 - 10.57
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
10.20018
資産総額 (百万 EUR) ( 10/29/2020)
20.913
設定日
06/06/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kenneth Garcia Charterina
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.57 千 8.95 百万 36.88
6.09 千 6.42 百万 26.47
5.26 千 5.52 百万 22.74
3.23 千 3.38 百万 13.92
企業概要
Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XV FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 11/16/09 plus a return linked to the evolution of the Telefonica, Santander, and Iberdro- la equity securities. The Fund invests in short-term fixed-income instruments.
住所
Crediges SA SGIIC
Calle Correo # 2
48005 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-479-0625