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Cruzeiro FIA IE

CRUZFIA:BZ
1.22
BRL
0.00
0.20%
更新日時 2020/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.85 - 1.34
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
-4.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.22
52週レンジ
0.85 - 1.34
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
-4.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
1.219185
資産総額 (百万 BRL) ( 10/21/2020)
9.761
設定日
12/06/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
443.75 千 1.15 百万 19.38
458.57 千 1.05 百万 17.65
10.00 千 916.20 千 15.41
175.13 千 541.25 千 9.10
3.90 千 420.42 千 7.07
11.17 千 345.51 千 5.81
278.46 千 305.79 千 5.14
328.91 千 301.28 千 5.07
244.13 千 293.01 千 4.93
126.25 千 288.98 千 4.86
企業概要
Cruzeiro FIA IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200