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Cruz And Fahel FIC FIM CP

CRUZFAH:BZ
22.08
BRL
0.01
0.05%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
19.32 - 22.76
1年トータルリターン
-2.43%
年初来リターン
1.83%
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前日終値
22.09
52週レンジ
19.32 - 22.76
1年トータルリターン
-2.34%
年初来リターン
1.83%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
22.07649
資産総額 (百万 BRL) ( 10/23/2020)
45.456
設定日
07/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
676.94 千 10.38 百万 23.11
569.85 千 9.00 百万 20.03
235.70 千 5.35 百万 11.90
63.16 千 2.82 百万 6.29
78.93 千 2.36 百万 5.26
2.00 百万 2.18 百万 4.86
1.00 百万 1.98 百万 4.42
44.66 千 1.83 百万 4.07
70.92 千 1.78 百万 3.97
890.01 千 1.11 百万 2.47
企業概要
Cruz And Fahel FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206