Cruz And Fahel FIM CP

CRUZFAH:BZ
18.69
BRL
0.02
0.10%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
16.41 - 18.80
1年トータルリターン
13.94%
年初来リターン
12.86%
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前日終値
18.71
52週レンジ
16.41 - 18.80
1年トータルリターン
14.40%
年初来リターン
12.86%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
18.69088
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2017)
38.522
設定日
07/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
748.97 千 8.43 百万 21.95
592.94 千 8.15 百万 21.21
1.68 千 5.47 百万 14.24
235.70 千 4.34 百万 11.30
1.11 千 3.63 百万 9.44
53.36 千 1.59 百万 4.13
78.03 千 1.57 百万 4.10
1.00 百万 1.54 百万 4.01
76.68 千 1.00 百万 2.61
126.79 千 825.24 千 2.15
企業概要
Cruz And Fahel FIM CP is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau Distribuidora de Titulos e
Valores Mobiliarios SA
Praca Alfredo Egydio de Souza Aranha
n 100, SP
Brazil
電話番号
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Webサイト
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