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First Asset Utility Plus Fun

CRUTILPF:CN
13.68
CAD
0.12
0.85%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.38 - 14.83
1年トータルリターン
10.67%
年初来リターン
4.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.80
52週レンジ
9.38 - 14.83
1年トータルリターン
10.67%
年初来リターン
4.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Utilities Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
13.684
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
39.090
設定日
01/12/2011
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.125
直近配当利回り(税込)
3.65%
ファンドマネージャ
Manash Goswami
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.03%
企業概要
First Asset Utility Plus Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide quarterly income and the opportunity for capital appreciation. The Fund invests in equity securities of Canadian issuers which have a market capitalization greater than $200 million. The securities will include Canadian and US corporations, limited partnerships and trusts.
住所
First Assets Funds Inc
95 Wellington West Suite 1400
Toronto, Ontario M5J 2N7
Canada
電話番号
1-416-642-5998