Cogefi Short Term Bond

CRTTOPR:FP
554.42
EUR
1.40
0.25%
更新日時 2018/05/23
商品分類
FCP
52週レンジ
551.52 - 569.26
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
-1.74%
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前日終値
555.82
52週レンジ
551.52 - 569.26
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-1.74%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
554.42
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
99.504
設定日
02/16/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FABIEN VIEILLEFOSSE / MAXIME CHEMOUNY
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-
企業概要
Cogefi Short Term Bond is an money market fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform the EONIA. The Fund invests its assets primarily in fixed- and or variable-rate bonds. The Fund may also invest up to 10 percent in other OPCVMs (Funds).
住所
COGEFI Conseil de Gestion Financiere
11, rue Auber
75009 Paris
France
電話番号
33-1-40-06-02-22
Webサイト
www.cogefi.fr