Consultatio Renta Local Fond

CRTALOC:AR
1,152.71
ARS
5.19
0.45%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,075.30 - 1,275.17
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
-3.76%
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前日終値
1,147.52
52週レンジ
1,075.30 - 1,275.17
1年トータルリターン
-2.12%
年初来リターン
-3.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1,152.706
資産総額 (十億 ARS) ( 09/19/2018)
2.675
設定日
10/03/2012
直近配当額 ( 08/15/2014)
416.8008
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
347.26 千 370.89 百万 13.50
403.41 千 329.62 百万 12.00
161.58 千 171.28 百万 6.24
115.21 千 123.87 百万 4.51
8.16 千 108.44 百万 3.95
98.96 千 81.56 百万 2.97
98.98 千 78.39 百万 2.85
81.91 千 71.27 百万 2.60
70.21 千 67.76 百万 2.47
64.37 千 65.34 百万 2.38
企業概要
Consultatio Renta Local is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 75% of its assets in government and corporate fixed-income instruments.
住所
AV Madero 900 Piso 28
CP C1106ACV Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4318-8022