Consultatio Renta Local Fond

CRTALOC:AR
1,248.82
ARS
1.90
0.15%
更新日時 14:59 JST 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,162.51 - 1,254.42
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
4.26%
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前日終値
1,246.92
52週レンジ
1,162.51 - 1,254.42
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
4.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
1,248.815
資産総額 (十億 ARS) ( 02/16/2018)
2.693
設定日
10/03/2012
直近配当額 ( 08/15/2014)
416.8008
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
217.69 千 232.72 百万 8.73
182.53 千 185.19 百万 6.94
21.33 千 181.75 百万 6.82
109.41 千 116.66 百万 4.37
97.67 千 104.37 百万 3.91
98.77 千 103.53 百万 3.88
91.53 千 88.91 百万 3.33
89.41 千 79.16 百万 2.97
76.27 千 75.05 百万 2.81
74.90 千 71.00 百万 2.66
企業概要
Consultatio Renta Local is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 75% of its assets in government and corporate fixed-income instruments.
住所
Consultatio Asset Management GFCISA
AV Madero 900 Piso 28
CP C1106ACV Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4318-8022