Consultatio Renta Local Fond

CRTALOC:AR
1,391.65
ARS
1.56
0.11%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,075.30 - 1,391.65
1年トータルリターン
10.94%
年初来リターン
16.19%
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前日終値
1,390.09
52週レンジ
1,075.30 - 1,391.65
1年トータルリターン
11.03%
年初来リターン
16.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1,391.647
資産総額 (十億 ARS) ( 12/14/2018)
3.334
設定日
10/03/2012
直近配当額 ( 08/15/2014)
416.8008
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
207.82 千 279.34 百万 8.81
192.55 千 184.55 百万 5.82
137.91 千 170.12 百万 5.36
112.52 千 121.05 百万 3.82
121.64 千 89.70 百万 2.83
6.29 千 86.78 百万 2.74
81.51 千 79.54 百万 2.51
70.04 千 74.76 百万 2.36
76.82 千 60.83 百万 1.92
56.15 千 59.96 百万 1.89
企業概要
Consultatio Renta Local is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 75% of its assets in government and corporate fixed-income instruments.
住所
AV Madero 900 Piso 28
CP C1106ACV Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4318-8022