Cohen Renta Fija Plus Fondo

CRTAFPB:AR
7,780.8890
ARS
17.2980
0.22%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,101.8070 - 7,780.8890
1年トータルリターン
27.61%
年初来リターン
9.47%
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前日終値
7,763.5910
52週レンジ
6,101.8070 - 7,780.8890
1年トータルリターン
27.51%
年初来リターン
9.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
7,780.889
資産総額 (百万 ARS) ( 07/13/2018)
290.376
設定日
11/23/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.58 千 30.91 百万 10.76
30.84 千 30.84 百万 10.73
26.94 千 26.33 百万 9.16
21.28 千 21.28 百万 7.41
769.90 20.46 百万 7.12
20.25 千 20.25 百万 7.04
18.46 千 19.87 百万 6.91
19.63 千 19.63 百万 6.83
678.19 17.46 百万 6.08
15.86 千 15.86 百万 5.52
企業概要
Cohen Renta Fija Plus is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in fixed-income instruments.
住所
Cohen SGFCI SA
25 de Mayo 195 - Piso 9
Capital Federal - CP 1002
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-5218-1100
Webサイト
www.cohen.com.ar