Cohen Renta Fija Plus Fondo

CRTAFPA:AR
4,064.93
ARS
9.06
0.22%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,705.87 - 4,479.93
1年トータルリターン
9.83%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
4,074.00
52週レンジ
3,705.87 - 4,479.93
1年トータルリターン
10.44%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
4,064.932
資産総額 (百万 ARS) ( 09/21/2018)
226.679
設定日
03/27/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.64 千 21.64 百万 9.26
19.39 千 19.39 百万 8.30
404.24 17.32 百万 7.41
413.23 11.09 百万 4.75
10.11 千 10.11 百万 4.33
12.92 千 9.79 百万 4.19
9.53 千 9.53 百万 4.08
8.72 千 8.72 百万 3.73
7.92 千 8.13 百万 3.48
8.09 千 8.09 百万 3.46
企業概要
Cohen Renta Fija Plus is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in fixed-income instruments.
住所
Cohen SGFCI SA
25 de Mayo 195 - Piso 9
Capital Federal - CP 1002
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-5218-1100
Webサイト
www.cohen.com.ar