Cohen Renta Fija Fondo Comun

CRTAFAI:AR
5,659.86
ARS
4.62
0.08%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,492.02 - 5,659.86
1年トータルリターン
26.00%
年初来リターン
15.17%
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前日終値
5,655.24
52週レンジ
4,492.02 - 5,659.86
1年トータルリターン
26.05%
年初来リターン
15.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
5,659.86
資産総額 (百万 ARS) ( 08/15/2018)
404.824
設定日
12/12/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JACQUELINE STELLA MAUBRE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.42 千 133.98 百万 16.19
26.30 千 26.30 百万 3.18
23.59 千 22.07 百万 2.67
20.43 千 20.96 百万 2.53
1.49 千 13.49 百万 1.63
12.52 千 13.33 百万 1.61
10.95 千 10.95 百万 1.32
10.61 千 10.61 百万 1.28
8.32 千 8.32 百万 1.01
8.03 千 8.03 百万 0.97
企業概要
Cohen Renta Fija is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments.
住所
Cohen SGFCI SA
25 de Mayo 195 - Piso 9
Capital Federal - CP 1002
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-5218-1100
Webサイト
www.cohen.com.ar