Cohen Renta Fija Fondo Comun

CRTAFAI:AR
5,119.43
ARS
7.75
0.15%
更新日時 14:59 JST 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,036.50 - 5,119.43
1年トータルリターン
27.09%
年初来リターン
4.18%
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前日終値
5,111.68
52週レンジ
4,036.50 - 5,119.43
1年トータルリターン
26.97%
年初来リターン
4.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
5,119.43
資産総額 (十億 ARS) ( 02/23/2018)
1.684
設定日
12/12/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JACQUELINE STELLA MAUBRE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
524.43 千 515.69 百万 30.05
513.03 千 494.55 百万 28.82
15.30 千 123.97 百万 7.22
20.94 千 20.94 百万 1.22
20.70 千 20.70 百万 1.21
20.66 千 20.66 百万 1.20
15.51 千 15.51 百万 0.90
12.51 千 11.35 百万 0.66
10.59 千 10.59 百万 0.62
10.59 千 10.59 百万 0.62
企業概要
Cohen Renta Fija is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments.
住所
Cohen SGFCI SA
25 de Mayo 195 - Piso 9
Capital Federal - CP 1002
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-5218-1100
Webサイト
www.cohen.com.ar