Cohen Renta Fija Fondo Comun

CRTAFAI:AR
5,315.01
ARS
7.71
0.15%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,233.67 - 5,327.88
1年トータルリターン
25.67%
年初来リターン
8.16%
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前日終値
5,307.31
52週レンジ
4,233.67 - 5,327.88
1年トータルリターン
25.83%
年初来リターン
8.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
5,315.013
資産総額 (百万 ARS) ( 05/18/2018)
984.876
設定日
12/12/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JACQUELINE STELLA MAUBRE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.12 千 650.87 百万 31.06
450.48 千 440.95 百万 21.04
325.58 千 325.58 百万 15.54
36.17 千 36.17 百万 1.73
31.37 千 31.37 百万 1.50
25.09 千 26.46 百万 1.26
26.15 千 26.15 百万 1.25
2.68 千 22.69 百万 1.08
19.87 千 21.06 百万 1.01
20.18 千 20.70 百万 0.99
企業概要
Cohen Renta Fija is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments.
住所
Cohen SGFCI SA
25 de Mayo 195 - Piso 9
Capital Federal - CP 1002
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-5218-1100
Webサイト
www.cohen.com.ar