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FI Multimercado Credito Priv

CRT247F:BZ
4.0373
BRL
0.0037
0.09%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
3.5472 - 4.0568
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
1.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.0410
52週レンジ
3.5472 - 4.0568
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
1.22%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
4.037348
資産総額 (百万 BRL) ( 10/27/2020)
22.428
設定日
09/04/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
910.00 9.64 百万 43.60
4.93 千 3.95 百万 17.85
1.02 百万 3.16 百万 14.29
1.50 百万 2.19 百万 9.90
35.14 千 1.67 百万 7.56
959.62 千 982.27 千 4.44
13.26 千 533.67 千 2.41
企業概要
FIM CP Namsor IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
AV. CIDADE JARDIM, 803
7 ANDAR
SAO PAULO-SP
BRAZIL
電話番号
55 11 3053 0211