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Carteira Private 239 FIC FIM

CRT239F:BZ
4.1708
BRL
0.0101
0.24%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
3.6867 - 4.2331
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
2.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.1607
52週レンジ
3.6867 - 4.2331
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
2.48%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
4.170792
資産総額 (百万 BRL) ( 10/29/2020)
26.064
設定日
04/26/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
440.02 千 9.98 百万 38.48
85.85 千 3.51 百万 13.54
166.96 千 2.56 百万 9.87
192.81 千 1.65 百万 6.36
99.11 千 1.56 百万 6.03
132.66 千 1.53 百万 5.90
82.09 千 1.24 百万 4.78
683.15 千 969.39 千 3.74
377.19 千 881.62 千 3.40
2.22 千 628.71 千 2.42
企業概要
Carteira Private 239 FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206