Carteira Private 239 FI Mult

CRT239F:BZ
3.6088
BRL
0.0028
0.08%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
3.2205 - 3.6088
1年トータルリターン
12.06%
年初来リターン
2.88%
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前日終値
3.6060
52週レンジ
3.2205 - 3.6088
1年トータルリターン
12.19%
年初来リターン
2.88%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
3.608785
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
22.552
設定日
04/26/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
198.24 千 3.84 百万 17.10
250.93 千 3.49 百万 15.52
85.85 千 2.66 百万 11.83
1.30 百万 2.21 百万 9.84
99.95 千 2.20 百万 9.80
110.57 千 2.06 百万 9.18
200.00 千 2.00 百万 8.90
59.01 千 1.41 百万 6.29
192.81 千 1.31 百万 5.83
897.19 千 1.27 百万 5.67
企業概要
Carteira Private 239 FIC FIM CP IE is a open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206