Crystal Db Alm FI RF Prev
CRSTLDB:BZ
2.71
BRL
0.01
0.35%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.38 - 2.93
1年トータルリターン
-5.20%
年初来リターン
-4.60%
前日終値
2.72
52週レンジ
2.38 - 2.93
1年トータルリターン
-4.75%
年初来リターン
-4.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
2.713827
資産総額 (百万 BRL) ( 10/23/2020)
461.340
設定日
03/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EF323775:COR | 18.07 千 | 75.79 百万 | 16.67 |
| EI143592:COR | 18.66 千 | 75.67 百万 | 16.65 |
| EI143596:COR | 13.62 千 | 57.10 百万 | 12.56 |
| ED575776:COR | 10.55 千 | 44.95 百万 | 9.89 |
| EK697111:COR | 9.95 千 | 43.78 百万 | 9.63 |
| AQ692952:COR | 7.53 千 | 30.29 百万 | 6.66 |
| JV523082:COR | 7.46 千 | 29.46 百万 | 6.48 |
| ED182915:COR | 7.25 千 | 28.01 百万 | 6.16 |
| EI143600:COR | 6.53 千 | 28.01 百万 | 6.16 |
| EK026705:COR | 4.25 千 | 16.36 百万 | 3.60 |
企業概要
Crystal Db Alm FI RF Prev is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Legg Mason Western Asset ManagementAv. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379 Webサイト
www.leggmason.com.br