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Crystal Db Alm FI RF Prev

CRSTLDB:BZ
2.71
BRL
0.01
0.35%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.38 - 2.93
1年トータルリターン
-5.20%
年初来リターン
-4.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.72
52週レンジ
2.38 - 2.93
1年トータルリターン
-4.75%
年初来リターン
-4.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
2.713827
資産総額 (百万 BRL) ( 10/23/2020)
461.340
設定日
03/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.07 千 75.79 百万 16.67
18.66 千 75.67 百万 16.65
13.62 千 57.10 百万 12.56
10.55 千 44.95 百万 9.89
9.95 千 43.78 百万 9.63
7.53 千 30.29 百万 6.66
7.46 千 29.46 百万 6.48
7.25 千 28.01 百万 6.16
6.53 千 28.01 百万 6.16
4.25 千 16.36 百万 3.60
企業概要
Crystal Db Alm FI RF Prev is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379