Credit Suisse Lux Swiss Fran

CRSSFRB:LX
527.6900
CHF
0.0900
0.02%
更新日時 2018/12/10
商品分類
FCP
52週レンジ
526.2400 - 539.9400
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
-1.99%
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前日終値
527.7800
52週レンジ
526.2400 - 539.9400
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-1.99%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
527.69
資産総額 (百万 CHF) ( 12/10/2018)
359.910
設定日
11/01/1991
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 8.23 百万 2.22
6.00 千 6.42 百万 1.73
5.00 千 5.89 百万 1.59
5.00 千 5.86 百万 1.58
4.60 千 5.55 百万 1.50
4.50 千 4.95 百万 1.34
4.00 千 4.75 百万 1.28
4.60 千 4.73 百万 1.28
3.70 千 4.53 百万 1.22
4.20 千 4.31 百万 1.16
企業概要
Credit Suisse Bond Fund (Lux) - S₣ is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high and steady income stream while protecting capital. The Fund invests in first-class, long-dated bonds, denominated in Swiss francs, as well as in convertibles, warrants, fixed and floating-rate notes.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel