Credit Suisse Lux Swiss Fran

CRSSFRA:LX
278.42
CHF
0.08
0.03%
更新日時 2018/02/22
商品分類
FCP
52週レンジ
278.07 - 286.18
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-1.03%
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前日終値
278.34
52週レンジ
278.07 - 286.18
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
278.42
資産総額 (百万 CHF) ( 02/21/2018)
595.000
設定日
11/01/1991
直近配当額 ( 05/16/2017)
1.45
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
ERIC SUTER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 14.73 百万 2.43
10.00 千 12.03 百万 1.98
9.00 千 9.12 百万 1.50
8.00 千 8.80 百万 1.45
7.00 千 8.45 百万 1.39
7.50 千 8.39 百万 1.38
8.00 千 8.25 百万 1.36
7.50 千 7.76 百万 1.28
6.50 千 7.73 百万 1.27
7.50 千 7.68 百万 1.26
企業概要
Credit Suisse Bond Fund (Lux) - S₣ is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high and steady income stream while protecting capital. The Fund invests in first-class, long-dated bonds, denominated in Swiss francs, as well as in convertibles, warrants, fixed and floating-rate notes.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel