Credit Suisse Lux Swiss Fran

CRSSFRA:LX
276.27
CHF
0.37
0.13%
更新日時 2018/05/23
商品分類
FCP
52週レンジ
275.39 - 284.68
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
-1.40%
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前日終値
275.90
52週レンジ
275.39 - 284.68
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-1.40%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
276.27
資産総額 (百万 CHF) ( 05/23/2018)
587.313
設定日
11/01/1991
直近配当額 ( 05/15/2018)
1.1
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
ERIC SUTER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 12.39 百万 2.10
10.00 千 12.00 百万 2.04
9.00 千 9.12 百万 1.55
8.00 千 8.81 百万 1.49
7.00 千 8.42 百万 1.43
7.50 千 8.37 百万 1.42
8.00 千 8.26 百万 1.40
7.50 千 7.78 百万 1.32
6.50 千 7.70 百万 1.31
7.50 千 7.64 百万 1.30
企業概要
Credit Suisse Bond Fund (Lux) - S₣ is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high and steady income stream while protecting capital. The Fund invests in first-class, long-dated bonds, denominated in Swiss francs, as well as in convertibles, warrants, fixed and floating-rate notes.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel