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Credit Suisse Lux Swiss Fran

CRSSFRA:LX
276.61
CHF
0.12
0.04%
更新日時 2020/10/23
商品分類
FCP
52週レンジ
258.41 - 283.19
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-0.87%
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前日終値
276.73
52週レンジ
258.41 - 283.19
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-0.87%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
276.61
資産総額 (百万 CHF) ( 10/23/2020)
676.847
設定日
11/01/1991
直近配当額 ( 05/21/2019)
0.65
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eric Suter
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.50 千 14.15 百万 2.09
10.70 千 10.97 百万 1.62
10.00 千 10.11 百万 1.49
8.50 千 9.74 百万 1.44
9.25 千 9.68 百万 1.43
8.15 千 8.26 百万 1.22
7.00 千 7.80 百万 1.15
7.50 千 7.72 百万 1.14
7.50 千 7.69 百万 1.14
7.40 千 7.61 百万 1.12
企業概要
Credit Suisse Bond Fund (Lux) - S₣ is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high and steady income stream while protecting capital. The Fund invests in first-class, long-dated bonds, denominated in Swiss francs, as well as in convertibles, warrants, fixed and floating-rate notes.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel