Credit Suisse Lux Swiss Fran

CRSSFRA:LX
275.80
CHF
0.12
0.04%
更新日時 2019/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
273.87 - 280.08
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
275.92
52週レンジ
273.87 - 280.08
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
0.03%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
275.8
資産総額 (百万 CHF) ( 01/18/2019)
358.186
設定日
11/01/1991
直近配当額 ( 05/15/2018)
1.1
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 8.23 百万 2.26
6.00 千 6.44 百万 1.76
5.00 千 5.90 百万 1.62
5.00 千 5.89 百万 1.61
4.60 千 5.55 百万 1.52
4.50 千 4.97 百万 1.36
4.60 千 4.73 百万 1.30
4.00 千 4.65 百万 1.27
3.70 千 4.57 百万 1.25
4.20 千 4.30 百万 1.18
企業概要
Credit Suisse Bond Fund (Lux) - S₣ is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high and steady income stream while protecting capital. The Fund invests in first-class, long-dated bonds, denominated in Swiss francs, as well as in convertibles, warrants, fixed and floating-rate notes.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel