Credit Suisse Lux Portfolio

CRSPBUI:LX
276.10
USD
0.71
0.26%
更新日時 2018/04/19
商品分類
FCP
52週レンジ
259.82 - 286.53
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
276.81
52週レンジ
259.82 - 286.53
1年トータルリターン
7.09%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
276.1
資産総額 (百万 USD) ( 04/19/2018)
311.897
設定日
05/14/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GERHARD WERGINZ / URS HILLER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.27 千 11.74 百万 3.72
91.44 千 7.00 百万 2.22
5.05 千 5.66 百万 1.80
2.07 千 3.29 百万 1.05
604.15 1.51 百万 0.48
1.00 千 1.00 百万 0.32
1.01 千 956.60 千 0.30
932.00 763.87 千 0.24
7.03 千 739.41 千 0.23
940.00 724.12 千 0.23
企業概要
Credit Suisse Lux Portfolio Fund Balanced USD is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the highest possible overall return. The Fund invests in an equal combination of international equities and fixed-income securities in accordance with the principle of risk diversification.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel