アバディ-ン・リクイディティ・ファンドLux

CRSMUSI:LX
3,125.87
USD
0.13
0.00%
更新日時 2018/02/22
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 04/05/2017)
1.494
設定日
09/17/1984
52週レンジ
3,089.08 - 3,125.74
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前日終値
3,125.74
52週レンジ
3,089.08 - 3,125.74
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
0.22%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 04/05/2017)
1.494
設定日
09/17/1984
ファンドマネージャ
ANDREW DICKINSON
信託報酬額
0.50%
経費率
0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.00 百万 1.45
25.00 千 25.00 百万 1.21
22.40 千 22.40 百万 1.08
15.00 千 15.00 百万 0.73
15.00 千 15.00 百万 0.73
15.00 千 15.00 百万 0.73
15.00 千 15.00 百万 0.73
14.00 千 14.00 百万 0.68
14.00 千 14.00 百万 0.68
13.09 千 13.10 百万 0.63
企業概要
アバディ-ン・リクイディティ・ファンドLux 米ドル・ファンドは、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型ファンド。元本を保証し、高い流動性を維持する一方で、安定した高収益を目指す。信用度の高いマネーマーケットインスツルメント(譲渡性預金、銀行割引手形、コマーシャルペーパー、定期預金および短期国債)に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820