アバディ-ン・リクイディティ・ファンドLux

CRSMUIM:LX
10.3138
USD
0.0006
0.01%
更新日時 2018/08/15
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 08/15/2018)
1.236
設定日
08/17/2007
52週レンジ
10.1454 - 10.3132
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前日終値
10.3132
52週レンジ
10.1454 - 10.3132
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
1.16%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 08/15/2018)
1.236
設定日
08/17/2007
ファンドマネージャ
ANDREW DICKINSON
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 25.00 百万 2.09
15.00 千 15.00 百万 1.25
15.00 千 14.95 百万 1.25
10.00 千 10.00 百万 0.84
10.00 千 10.00 百万 0.84
10.00 千 10.00 百万 0.84
6.94 千 6.94 百万 0.58
5.00 千 5.00 百万 0.42
4.90 千 4.90 百万 0.41
4.00 千 4.00 百万 0.33
企業概要
アバディ-ン・リクイディティ・ファンドLux 米ドル・ファンドは、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型ファンド。元本を保証し、高い流動性を維持する一方で、安定した高収益を目指す。信用度の高いマネーマーケットインスツルメント(譲渡性預金、銀行割引手形、コマーシャルペーパー、定期預金および短期国債)に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820