アバディ-ン・リクイディティ・ファンドLux

CRSMUII:LX
1,265.17
USD
0.24
0.02%
更新日時 2018/09/21
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 09/21/2018)
1.275
設定日
10/15/2001
52週レンジ
1,243.79 - 1,265.17
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前日終値
1,264.93
52週レンジ
1,243.79 - 1,265.17
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
1.37%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 09/21/2018)
1.275
設定日
10/15/2001
ファンドマネージャ
ANDREW DICKINSON
信託報酬額
0.30%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 25.00 百万 1.96
15.00 千 15.00 百万 1.17
15.00 千 15.00 百万 1.17
15.00 千 14.98 百万 1.17
10.00 千 10.00 百万 0.78
10.00 千 10.00 百万 0.78
5.00 千 5.00 百万 0.39
4.90 千 4.90 百万 0.38
4.00 千 4.00 百万 0.31
1.70 千 1.70 百万 0.13
企業概要
アバディ-ン・リクイディティ・ファンドLux 米ドル・ファンドは、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型ファンド。元本を保証し、高い流動性を維持する一方で、安定した高収益を目指す。信用度の高いマネーマーケットインスツルメント(譲渡性預金、銀行割引手形、コマーシャルペーパー、定期預金および短期国債)に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820