アバディーン・リクイディティ・ファンドLux-

CRSMSTI:LX
4,792.89
GBP
0.14
0.00%
更新日時 13:59 JST 2018/07/20
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 07/20/2018)
14.779
設定日
07/01/1985
52週レンジ
4,782.37 - 4,792.89
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前日終値
4,792.75
52週レンジ
4,782.37 - 4,792.89
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
0.17%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 07/20/2018)
14.779
設定日
07/01/1985
ファンドマネージャ
ANDREW DICKINSON
信託報酬額
0.20%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.00 百万 0.66
100.00 千 100.00 百万 0.66
51.00 千 51.00 百万 0.34
50.00 千 50.00 百万 0.33
50.00 千 50.00 百万 0.33
48.50 千 48.50 百万 0.32
45.00 千 45.00 百万 0.30
32.60 千 32.66 百万 0.22
24.00 千 24.03 百万 0.16
21.50 千 21.50 百万 0.14
企業概要
アバディーン・リクイディティ・ファンドLux英ポンド・ファンド(Aberdeen Liquidity Fund Lux Sterling Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資本を確保お よび流動性を維持しながら、英ポンド建ての高くかつ安定した収益の達成を目指す。譲渡性預金、銀行引受手形、コマーシャルペーパーのほか、定期預金および国債など、ファーストクラス・マネーマーケット商品に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820