アバディーン・リクイディティ・ファンドLux-

CRSMSTI:LX
4,803.35
GBP
更新日時 2018/12/17
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 12/17/2018)
28.052
設定日
07/01/1985
52週レンジ
4,784.31 - 4,803.35
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52週レンジ
4,784.31 - 4,803.35
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
0.39%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 12/17/2018)
28.052
設定日
07/01/1985
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
357.00 千 356.95 百万 2.42
100.00 千 100.00 百万 0.68
100.00 千 100.00 百万 0.68
97.50 千 97.50 百万 0.66
75.00 千 75.00 百万 0.51
73.10 千 73.15 百万 0.49
60.00 千 60.00 百万 0.41
52.80 千 52.80 百万 0.36
51.00 千 51.00 百万 0.35
50.00 千 50.00 百万 0.34
企業概要
アバディーン・リクイディティ・ファンドLux英ポンド・ファンド(Aberdeen Liquidity Fund Lux Sterling Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資本を確保お よび流動性を維持しながら、英ポンド建ての高くかつ安定した収益の達成を目指す。譲渡性預金、銀行引受手形、コマーシャルペーパーのほか、定期預金および国債など、ファーストクラス・マネーマーケット商品に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820