アバディーン・リクイディティ・ファンドLux-

CRSMSLI:LX
1,151.51
GBP
0.02
0.00%
更新日時 2018/10/16
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 10/05/2018)
15.194
設定日
10/27/2006
52週レンジ
1,147.66 - 1,151.51
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前日終値
1,151.49
52週レンジ
1,147.66 - 1,151.51
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
0.30%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 10/05/2018)
15.194
設定日
10/27/2006
ファンドマネージャ
ANDREW DICKINSON
信託報酬額
0.30%
経費率
0.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.00 百万 0.69
100.00 千 100.00 百万 0.69
75.00 千 75.00 百万 0.52
73.10 千 73.18 百万 0.51
52.80 千 52.80 百万 0.37
51.00 千 51.00 百万 0.35
50.00 千 50.00 百万 0.35
50.00 千 50.00 百万 0.35
48.50 千 48.50 百万 0.34
45.00 千 45.00 百万 0.31
企業概要
アバディーン・リクイディティ・ファンドLux英ポンド・ファンド(Aberdeen Liquidity Fund Lux Sterling Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資本を確保お よび流動性を維持しながら、英ポンド建ての高くかつ安定した収益の達成を目指す。譲渡性預金、銀行引受手形、コマーシャルペーパーのほか、定期預金および国債など、ファーストクラス・マネーマーケット商品に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820