アバディーン・リクイディティ・ファンドLux-

CRSMSLI:LX
1,153.29
GBP
0.02
0.00%
更新日時 2019/01/16
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 01/16/2019)
28.850
設定日
10/27/2006
52週レンジ
1,148.22 - 1,153.29
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前日終値
1,153.26
52週レンジ
1,148.22 - 1,153.29
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
0.03%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 01/16/2019)
28.850
設定日
10/27/2006
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
357.00 千 356.95 百万 2.42
100.00 千 100.00 百万 0.68
100.00 千 100.00 百万 0.68
97.50 千 97.50 百万 0.66
75.00 千 75.00 百万 0.51
73.10 千 73.15 百万 0.49
60.00 千 60.00 百万 0.41
52.80 千 52.80 百万 0.36
51.00 千 51.00 百万 0.35
50.00 千 50.00 百万 0.34
企業概要
アバディーン・リクイディティ・ファンドLux英ポンド・ファンド(Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund)は、ルクセンブルグ籍の投資信託。元本を保証し、高い流動 性を維持する一方で、安定した高収益を目指す。主にに英ポンド建てのマネーマーケット商品、信用機関の預金、金融機関の定期預金、譲渡性預金などに投資する。
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-820 Tel