アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)

CRSMMEI:LX
1,210.45
EUR
0.01
0.00%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 12/08/2017)
695.317
設定日
04/24/2002
52週レンジ
1,210.47 - 1,215.71
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前日終値
1,210.47
52週レンジ
1,210.47 - 1,215.71
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-0.24%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 12/08/2017)
695.317
設定日
04/24/2002
ファンドマネージャ
ANDREW DICKINSON
信託報酬額
0.30%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.80 千 10.82 百万 1.35
10.00 千 10.00 百万 1.25
9.63 千 9.75 百万 1.22
9.50 千 9.51 百万 1.19
9.40 千 9.43 百万 1.18
8.78 千 8.80 百万 1.10
8.70 千 8.71 百万 1.09
8.60 千 8.61 百万 1.08
8.60 千 8.60 百万 1.08
8.53 千 8.54 百万 1.07
企業概要
アバーディーン・リクイディティ・ファンド(Lux)-ユーロファンド(Aberdeen Liquidity Fund Lux - Euro Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資本の 確保および高流動性を維持しながら、ユーロ建ての高くかつ安定した収益を達成するのを目的とする。ファーストクラス譲渡性預金、銀行引受手形、コマーシャルペーパー、定期預金のほか、短期国債および変動利付債に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820