アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)

CRSMMEI:LX
1,208.31
EUR
0.01
0.00%
更新日時 14:59 JST 2018/12/17
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 12/17/2018)
2.610
設定日
04/24/2002
52週レンジ
1,208.32 - 1,213.54
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前日終値
1,208.32
52週レンジ
1,208.32 - 1,213.54
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-0.41%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 12/17/2018)
2.610
設定日
04/24/2002
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.80 千 19.81 百万 2.48
15.13 千 15.15 百万 1.90
11.25 千 11.27 百万 1.41
10.50 千 10.51 百万 1.32
10.01 千 10.03 百万 1.26
9.63 千 9.65 百万 1.21
9.32 千 9.34 百万 1.17
9.23 千 9.25 百万 1.16
8.82 千 8.95 百万 1.12
8.78 千 8.78 百万 1.10
企業概要
アバーディーン・リクイディティ・ファンド(Lux)-ユーロファンド(Aberdeen Liquidity Fund Lux - Euro Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資本の 確保および高流動性を維持しながら、ユーロ建ての高くかつ安定した収益を達成するのを目的とする。ファーストクラス譲渡性預金、銀行引受手形、コマーシャルペーパー、定期預金のほか、短期国債および変動利付債に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820