アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)

CRSMMEI:LX
1,211.75
EUR
0.01
0.00%
更新日時 2018/04/19
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 12/08/2017)
695.317
設定日
04/24/2002
52週レンジ
1,211.75 - 1,216.88
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前日終値
1,211.77
52週レンジ
1,211.75 - 1,216.88
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.13%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 12/08/2017)
695.317
設定日
04/24/2002
ファンドマネージャ
ANDREW DICKINSON
信託報酬額
0.30%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.94 千 11.00 百万 1.55
10.15 千 10.26 百万 1.45
9.63 千 9.85 百万 1.39
9.75 千 9.77 百万 1.38
9.71 千 9.73 百万 1.37
9.50 千 9.52 百万 1.34
9.40 千 9.48 百万 1.34
9.46 千 9.46 百万 1.33
9.14 千 9.19 百万 1.30
9.17 千 9.18 百万 1.30
企業概要
アバーディーン・リクイディティ・ファンド(Lux)-ユーロファンド(Aberdeen Liquidity Fund Lux - Euro Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資本の 確保および高流動性を維持しながら、ユーロ建ての高くかつ安定した収益を達成するのを目的とする。ファーストクラス譲渡性預金、銀行引受手形、コマーシャルペーパー、定期預金のほか、短期国債および変動利付債に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820