アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)

CRSMECI:LX
442.61
EUR
0.02
0.00%
更新日時 2018/02/23
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 12/08/2017)
695.317
設定日
07/23/1990
52週レンジ
442.61 - 444.47
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前日終値
442.63
52週レンジ
442.61 - 444.47
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.07%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 12/08/2017)
695.317
設定日
07/23/1990
ファンドマネージャ
ANDREW DICKINSON
信託報酬額
0.50%
経費率
0.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.60 千 11.88 百万 1.68
11.26 千 11.44 百万 1.61
11.20 千 11.20 百万 1.58
10.94 千 11.18 百万 1.58
10.15 千 10.73 百万 1.51
10.00 千 10.19 百万 1.44
9.63 千 10.02 百万 1.41
10.00 千 10.01 百万 1.41
9.75 千 9.88 百万 1.40
9.70 千 9.87 百万 1.39
企業概要
アバーディーン・リクイディティ・ファンド(Lux)-ユーロファンド(Aberdeen Liquidity Fund Lux - Euro Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資本の 確保および高流動性を維持しながら、ユーロ建ての高くかつ安定した収益を達成するのを目的とする。ファーストクラス譲渡性預金、銀行引受手形、コマーシャルペーパー、定期預金のほか、短期国債および変動利付債に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820