アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)

CRSMECI:LX
441.67
EUR
0.02
0.00%
更新日時 2018/08/17
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 12/08/2017)
695.317
設定日
07/23/1990
52週レンジ
441.67 - 443.62
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前日終値
441.68
52週レンジ
441.67 - 443.62
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.28%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 12/08/2017)
695.317
設定日
07/23/1990
ファンドマネージャ
ANDREW DICKINSON
信託報酬額
0.50%
経費率
0.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.80 千 19.82 百万 2.47
15.13 千 15.20 百万 1.89
9.63 千 9.72 百万 1.21
9.50 千 9.50 百万 1.18
9.40 千 9.42 百万 1.17
8.78 千 8.79 百万 1.09
8.65 千 8.74 百万 1.09
8.70 千 8.70 百万 1.08
8.65 千 8.68 百万 1.08
8.60 千 8.61 百万 1.07
企業概要
アバーディーン・リクイディティ・ファンド(Lux)-ユーロファンド(Aberdeen Liquidity Fund Lux - Euro Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資本の 確保および高流動性を維持しながら、ユーロ建ての高くかつ安定した収益を達成するのを目的とする。ファーストクラス譲渡性預金、銀行引受手形、コマーシャルペーパー、定期預金のほか、短期国債および変動利付債に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820