アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)

CRSMECI:LX
442.1053
EUR
0.0212
0.00%
更新日時 2018/05/25
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 12/08/2017)
695.317
設定日
07/23/1990
52週レンジ
442.1053 - 444.0511
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前日終値
442.1265
52週レンジ
442.1053 - 444.0511
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.18%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 12/08/2017)
695.317
設定日
07/23/1990
ファンドマネージャ
ANDREW DICKINSON
信託報酬額
0.50%
経費率
0.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.94 千 10.98 百万 1.46
10.80 千 10.83 百万 1.44
10.15 千 10.21 百万 1.36
9.63 千 9.82 百万 1.31
9.75 千 9.76 百万 1.30
9.71 千 9.72 百万 1.29
9.50 千 9.51 百万 1.27
9.40 千 9.47 百万 1.26
9.14 千 9.15 百万 1.22
8.78 千 8.80 百万 1.17
企業概要
アバーディーン・リクイディティ・ファンド(Lux)-ユーロファンド(Aberdeen Liquidity Fund Lux - Euro Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資本の 確保および高流動性を維持しながら、ユーロ建ての高くかつ安定した収益を達成するのを目的とする。ファーストクラス譲渡性預金、銀行引受手形、コマーシャルペーパー、定期預金のほか、短期国債および変動利付債に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820