Aberdeen Liquidity Fund Lux

CRSMCCI:LX
1,144.36
CAD
0.09
0.01%
更新日時 2018/02/23
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 02/08/2018)
70.656
設定日
10/27/2006
52週レンジ
1,137.48 - 1,144.36
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前日終値
1,144.26
52週レンジ
1,137.48 - 1,144.36
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
0.13%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 02/08/2018)
70.656
設定日
10/27/2006
ファンドマネージャ
ANDREW DICKINSON
信託報酬額
0.30%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.99 百万 13.53
3.50 千 3.50 百万 4.74
3.50 千 3.49 百万 4.73
3.50 千 3.49 百万 4.72
3.25 千 3.25 百万 4.41
3.00 千 3.08 百万 4.17
2.59 千 2.60 百万 3.53
2.50 千 2.51 百万 3.40
2.00 千 2.02 百万 2.73
2.00 千 2.02 百万 2.73
企業概要
Aberdeen Liquidity Fund Lux - Canadian Dollar Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high and steady earnings, while protecting capital and maintaining high liquidity. The Fund invests in first-class certificates of deposit, banker's acceptances and commercial paper, as well as fixed-term deposits, and treasury bills.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820