Aberdeen Liquidity Fund Lux

CRSMCCI:LX
1,150.06
CAD
0.13
0.01%
更新日時 2018/08/17
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 08/17/2018)
80.102
設定日
10/27/2006
52週レンジ
1,139.75 - 1,149.93
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,149.93
52週レンジ
1,139.75 - 1,149.93
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
0.63%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 08/17/2018)
80.102
設定日
10/27/2006
ファンドマネージャ
ANDREW DICKINSON
信託報酬額
0.30%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.00 百万 13.08
5.00 千 5.00 百万 6.54
3.50 千 3.50 百万 4.58
3.50 千 3.49 百万 4.57
3.25 千 3.26 百万 4.26
3.25 千 3.25 百万 4.25
2.56 千 2.57 百万 3.36
2.00 千 2.01 百万 2.63
1.75 千 1.75 百万 2.29
1.50 千 1.50 百万 1.96
企業概要
Aberdeen Liquidity Fund Lux - Canadian Dollar Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high and steady earnings, while protecting capital and maintaining high liquidity. The Fund invests in first-class certificates of deposit, banker's acceptances and commercial paper, as well as fixed-term deposits, and treasury bills.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820