Aberdeen Liquidity Fund Lux

CRSMCCI:LX
1,152.37
CAD
0.04
0.00%
更新日時 2018/10/16
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 10/16/2018)
76.006
設定日
10/27/2006
52週レンジ
1,140.89 - 1,152.33
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前日終値
1,152.33
52週レンジ
1,140.89 - 1,152.33
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
0.83%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 10/16/2018)
76.006
設定日
10/27/2006
ファンドマネージャ
ANDREW DICKINSON
信託報酬額
0.30%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 7.50 百万 9.44
7.50 千 7.49 百万 9.43
3.50 千 3.50 百万 4.40
3.25 千 3.25 百万 4.09
3.25 千 3.25 百万 4.09
2.56 千 2.56 百万 3.23
2.00 千 2.00 百万 2.52
1.75 千 1.75 百万 2.20
1.50 千 1.50 百万 1.89
1.07 千 1.07 百万 1.35
企業概要
Aberdeen Liquidity Fund Lux - Canadian Dollar Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high and steady earnings, while protecting capital and maintaining high liquidity. The Fund invests in first-class certificates of deposit, banker's acceptances and commercial paper, as well as fixed-term deposits, and treasury bills.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820