Aberdeen Liquidity Fund Lux

CRSMCCI:LX
1,147.20
CAD
0.13
0.01%
更新日時 2018/05/25
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 02/08/2018)
70.656
設定日
10/27/2006
52週レンジ
1,138.60 - 1,147.20
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前日終値
1,147.08
52週レンジ
1,138.60 - 1,147.20
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
0.38%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 02/08/2018)
70.656
設定日
10/27/2006
ファンドマネージャ
ANDREW DICKINSON
信託報酬額
0.30%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.99 百万 13.97
3.50 千 3.50 百万 4.89
3.50 千 3.49 百万 4.88
3.50 千 3.49 百万 4.88
3.25 千 3.25 百万 4.55
3.00 千 3.01 百万 4.20
3.00 千 3.00 百万 4.19
2.59 千 2.59 百万 3.62
2.50 千 2.50 百万 3.50
企業概要
Aberdeen Liquidity Fund Lux - Canadian Dollar Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high and steady earnings, while protecting capital and maintaining high liquidity. The Fund invests in first-class certificates of deposit, banker's acceptances and commercial paper, as well as fixed-term deposits, and treasury bills.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820