Credit Suisse Lux Portfolio

CRSIUBI:LX
263.04
USD
0.62
0.24%
更新日時 2018/04/19
商品分類
FCP
52週レンジ
253.59 - 270.66
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
-0.78%
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前日終値
263.66
52週レンジ
253.59 - 270.66
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
263.04
資産総額 (百万 USD) ( 04/19/2018)
340.505
設定日
05/14/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GERHARD WERGINZ / URS HILLER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.60 千 12.59 百万 3.90
148.59 千 11.38 百万 3.53
9.32 千 10.45 百万 3.24
2.73 千 4.34 百万 1.34
903.93 2.26 百万 0.70
2.25 千 2.25 百万 0.70
2.00 千 2.01 百万 0.62
2.11 千 1.73 百万 0.54
1.55 千 1.55 百万 0.48
1.18 千 1.11 百万 0.34
企業概要
Credit Suisse Lux Portfolio Fund Yield USD is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive and steady income stream with potential for capital growth. The Fund invests in a combination of international fixed and floating-rate notes and money-market instruments, as well as in a limited number of equities.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel