Credit Suisse Lux Portfolio

CRSIUBI:LX
262.61
USD
0.35
0.13%
更新日時 2018/02/21
商品分類
FCP
52週レンジ
250.23 - 270.66
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
-0.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
262.96
52週レンジ
250.23 - 270.66
1年トータルリターン
4.31%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
262.61
資産総額 (百万 USD) ( 02/21/2018)
320.056
設定日
05/14/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GERHARD WERGINZ / URS HILLER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.60 千 12.50 百万 3.86
9.32 千 10.49 百万 3.24
2.73 千 4.28 百万 1.32
6.14 千 3.94 百万 1.22
903.93 2.30 百万 0.71
250.00 千 2.28 百万 0.70
2.25 千 2.25 百万 0.69
2.00 千 2.02 百万 0.62
1.55 千 1.56 百万 0.48
1.62 千 1.36 百万 0.42
企業概要
Credit Suisse Lux Portfolio Fund Yield USD is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive and steady income stream with potential for capital growth. The Fund invests in a combination of international fixed and floating-rate notes and money-market instruments, as well as in a limited number of equities.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel