Credit Suisse Lux Portfolio

CRSISBI:LX
173.40
CHF
0.26
0.15%
更新日時 2018/05/23
商品分類
FCP
52週レンジ
169.87 - 177.70
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
-1.32%
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前日終値
173.66
52週レンジ
169.87 - 177.70
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
173.4
資産総額 (十億 CHF) ( 05/23/2018)
1.289
設定日
05/14/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GERHARD WERGINZ / URS HILLER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.96 千 52.00 百万 4.03
635.95 千 47.07 百万 3.65
41.12 千 43.93 百万 3.41
14.17 千 21.39 百万 1.66
4.77 千 11.23 百万 0.87
4.05 千 6.38 百万 0.49
6.40 千 4.98 百万 0.39
38.77 千 3.58 百万 0.28
3.91 千 3.51 百万 0.27
4.00 千 3.20 百万 0.25
企業概要
Credit Suisse Lux Portfolio Fund Yield CHF is an an-open end Fund incorporated i n Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive and steady income stream with potential for capital growth. The Fund invests in a combination of international fixed and floating-rate notes and money market instruments, as wel l as in a limited number of equities.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel