Credit Suisse Lux Portfolio

CRSISBI:LX
171.87
CHF
0.05
0.03%
更新日時 2018/02/21
商品分類
FCP
52週レンジ
169.26 - 177.70
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
-2.19%
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前日終値
171.82
52週レンジ
169.26 - 177.70
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
-2.19%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
171.87
資産総額 (十億 CHF) ( 02/21/2018)
1.297
設定日
05/14/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GERHARD WERGINZ / URS HILLER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.96 千 52.79 百万 3.96
41.12 千 45.11 百万 3.38
14.17 千 21.62 百万 1.62
2.02 百万 17.93 百万 1.34
24.19 千 15.15 百万 1.14
5.87 千 14.52 百万 1.09
600.00 千 5.24 百万 0.39
6.40 千 5.20 百万 0.39
3.89 千 3.59 百万 0.27
38.77 千 3.49 百万 0.26
企業概要
Credit Suisse Lux Portfolio Fund Yield CHF is an an-open end Fund incorporated i n Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive and steady income stream with potential for capital growth. The Fund invests in a combination of international fixed and floating-rate notes and money market instruments, as wel l as in a limited number of equities.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel