Credit Suisse Lux Portfolio

CRSILBI:LX
138.8100
EUR
0.5000
0.36%
更新日時 2018/12/17
商品分類
FCP
52週レンジ
138.5700 - 145.6000
1年トータルリターン
-4.53%
年初来リターン
-3.63%
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前日終値
139.3100
52週レンジ
138.5700 - 145.6000
1年トータルリターン
-3.98%
年初来リターン
-3.63%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
138.81
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
174.606
設定日
04/22/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.36 千 4.05 百万 2.20
4.00 千 4.04 百万 2.20
278.51 千 3.73 百万 2.03
4.00 千 3.54 百万 1.92
38.19 千 3.41 百万 1.85
3.25 千 3.34 百万 1.81
3.25 千 3.29 百万 1.79
3.00 千 3.22 百万 1.75
3.00 千 3.10 百万 1.68
3.00 千 2.97 百万 1.62
企業概要
Credit Suisse Lux Portfolio Fund - Reddito EUR is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve an attractive and steady income with potential for capital growth. The Fund invests in a combination of international fixed and floating-rate notes and money market instruments, as well as in a limited number of equities. Italian securities will be predominant.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel