Credit Suisse Lux Portfolio

CRSILBI:LX
142.6400
EUR
0.1000
0.07%
更新日時 2018/07/12
商品分類
FCP
52週レンジ
141.7500 - 146.2000
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
-0.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
142.5400
52週レンジ
141.7500 - 146.2000
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-0.97%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
142.64
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
171.302
設定日
04/22/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANCESCO SPADACCIA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
278.51 千 3.90 百万 2.30
38.19 千 3.58 百万 2.11
4.00 千 3.43 百万 2.02
3.25 千 3.37 百万 1.98
3.25 千 3.35 百万 1.97
3.00 千 3.23 百万 1.90
162.07 千 3.09 百万 1.82
3.00 千 3.09 百万 1.82
3.00 千 2.97 百万 1.74
2.75 千 2.80 百万 1.65
企業概要
Credit Suisse Lux Portfolio Fund - Reddito EUR is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve an attractive and steady income with potential for capital growth. The Fund invests in a combination of international fixed and floating-rate notes and money market instruments, as well as in a limited number of equities. Italian securities will be predominant.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel