Aberdeen Swiss Funds Global

CRSGDAG:SW
97.39
GBP
0.10
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更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.88 - 104.30
1年トータルリターン
-4.24%
年初来リターン
-3.93%
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前日終値
97.29
52週レンジ
96.88 - 104.30
1年トータルリターン
-4.08%
年初来リターン
-3.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
97.39
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
40.648
設定日
07/20/2013
直近配当額 ( 11/20/2018)
2.66
直近配当利回り(税込)
2.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
775.00 726.28 千 1.69
460.00 511.96 千 1.19
400.00 492.40 千 1.14
500.00 485.12 千 1.13
450.00 455.94 千 1.06
431.00 429.35 千 1.00
435.00 415.32 千 0.96
419.00 403.64 千 0.94
355.00 385.07 千 0.89
393.00 371.36 千 0.86
企業概要
Aberdeen Swiss Funds Global Dynamic Bond Fund A EUR is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to obtain an overall above-average yield over the long term.The Fund invests in US$-Euro bonds, including convertible bonds, across the entire range of borrower ratings and maturities.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-335-11-11 Tel