Aberdeen Swiss Funds Global

CRSGDAG:SW
101.52
GBP
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更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.59 - 107.06
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-2.53%
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前日終値
101.57
52週レンジ
100.59 - 107.06
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-2.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
101.52
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
46.963
設定日
07/20/2013
直近配当額 ( 11/21/2017)
2.76
直近配当利回り(税込)
2.72%
ファンドマネージャ
OLIVER BOULIND / EMMA JACK
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 549.14 千 1.15
570.00 536.72 千 1.12
460.00 534.51 千 1.12
510.00 498.54 千 1.04
493.00 472.90 千 0.99
474.00 462.47 千 0.97
450.00 448.46 千 0.94
300.00 444.11 千 0.93
357.00 440.64 千 0.92
431.00 433.77 千 0.91
企業概要
Aberdeen Swiss Funds Global Dynamic Bond Fund A EUR is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to obtain an overall above-average yield over the long term.The Fund invests in US$-Euro bonds, including convertible bonds, across the entire range of borrower ratings and maturities.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-335-11-11 Tel