Aberdeen Swiss Funds Global

CRSGDAG:SW
102.25
GBP
0.09
0.09%
更新日時 2018/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.56 - 107.06
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-1.83%
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前日終値
102.16
52週レンジ
101.56 - 107.06
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
-1.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/17/2018)
102.25
資産総額 (百万 USD) ( 04/17/2018)
50.803
設定日
07/20/2013
直近配当額 ( 11/21/2017)
2.76
直近配当利回り(税込)
2.70%
ファンドマネージャ
OLIVER BOULIND / EMMA JACK
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 651.30 千 1.28
370.00 601.21 千 1.18
400.00 574.97 千 1.13
460.00 557.24 千 1.10
570.00 548.54 千 1.08
510.00 499.63 千 0.98
493.00 483.88 千 0.95
390.00 473.52 千 0.93
474.00 459.65 千 0.91
431.00 449.26 千 0.89
企業概要
Aberdeen Swiss Funds Global Dynamic Bond Fund A EUR is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to obtain an overall above-average yield over the long term.The Fund invests in US$-Euro bonds, including convertible bonds, across the entire range of borrower ratings and maturities.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-335-11-11 Tel