Aberdeen Swiss Funds Global

CRSDUSI:SW
163.68
USD
0.09
0.06%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
161.65 - 170.66
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-1.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
163.59
52週レンジ
161.65 - 170.66
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-1.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
163.68
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
45.856
設定日
06/29/1984
直近配当額 ( 11/21/2017)
4.54
直近配当利回り(税込)
2.77%
ファンドマネージャ
EMMA JACK / RICHARD SMITH
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 551.26 千 1.18
460.00 532.37 千 1.14
500.00 483.34 千 1.03
450.00 451.47 千 0.97
431.00 439.71 千 0.94
300.00 435.98 千 0.93
424.00 407.70 千 0.87
419.00 404.27 千 0.86
300.00 385.04 千 0.82
290.00 382.84 千 0.82
企業概要
Aberdeen Swiss Funds Global Dynamic Bond Fund A EUR is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to obtain an overall above-average yield over the long term.The Fund invests in US$-Euro bonds, including convertible bonds, across the entire range of borrower ratings and maturities.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-335-11-11 Tel