Aberdeen Swiss Funds Global

CRSDUSI:SW
163.04
USD
0.28
0.17%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
161.96 - 170.66
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
-1.99%
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前日終値
163.32
52週レンジ
161.96 - 170.66
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
-1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
163.04
資産総額 (百万 USD) ( 02/21/2018)
51.559
設定日
06/29/1984
直近配当額 ( 11/21/2017)
4.54
直近配当利回り(税込)
2.78%
ファンドマネージャ
OLIVER BOULIND / EMMA JACK
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 648.96 千 1.22
480.00 610.10 千 1.14
370.00 591.65 千 1.11
570.00 569.14 千 1.07
400.00 564.95 千 1.06
550.00 548.75 千 1.03
510.00 513.39 千 0.96
511.00 506.08 千 0.95
493.00 493.90 千 0.93
474.00 476.86 千 0.89
企業概要
Aberdeen Swiss Funds Global Dynamic Bond Fund A EUR is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to obtain an overall above-average yield over the long term.The Fund invests in US$-Euro bonds, including convertible bonds, across the entire range of borrower ratings and maturities.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-335-11-11 Tel