Credit Suisse CH Convert Int

CRSCVIU:SW
1,138.14
USD
3.84
0.34%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,082.45 - 1,247.73
1年トータルリターン
-5.00%
年初来リターン
3.20%
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前日終値
1,134.30
52週レンジ
1,082.45 - 1,247.73
1年トータルリターン
-4.49%
年初来リターン
3.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
1,138.14
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2019)
133.634
設定日
04/09/2013
直近配当額 ( 11/20/2018)
26.14
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 5.06 百万 3.73
20.00 千 3.59 百万 2.65
1.40 千 2.14 百万 1.58
30.00 千 1.90 百万 1.40
1.80 千 1.67 百万 1.23
1.30 千 1.60 百万 1.18
13.00 千 1.48 百万 1.09
150.00 千 1.36 百万 1.00
1.50 千 1.33 百万 0.98
1.30 千 1.30 百万 0.96
企業概要
CS (CH) Convert International BF is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests mainly in convertible fixed-income securities issued by public, private and semi-private issuers. Investments are made globally with no restrictions as to country or currency.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-335-11-11 Tel