Credit Suisse CH Convert Int

CRSCVIU:SW
1,213.02
USD
9.79
0.80%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,140.53 - 1,247.73
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
2.37%
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前日終値
1,222.81
52週レンジ
1,140.53 - 1,247.73
1年トータルリターン
7.31%
年初来リターン
2.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
1,213.02
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2018)
157.289
設定日
04/09/2013
直近配当額 ( 11/21/2017)
17.54
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
ROSSITZA HARITOVA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.85 百万 2.49
2.50 千 3.27 百万 2.12
1.60 千 2.90 百万 1.88
13.00 千 2.67 百万 1.73
900.00 2.23 百万 1.44
1.30 千 1.66 百万 1.08
1.50 千 1.56 百万 1.01
150.00 千 1.49 百万 0.96
25.00 千 1.46 百万 0.94
1.50 千 1.45 百万 0.94
企業概要
CS (CH) Convert International BF is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests mainly in convertible fixed-income securities issued by public, private and semi-private issuers. Investments are made globally with no restrictions as to country or currency.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-335-11-11 Tel