Credit Suisse CH Convert Int

CRSCVIU:SW
1,173.28
USD
9.28
0.80%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,164.00 - 1,247.73
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-0.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,164.00
52週レンジ
1,164.00 - 1,247.73
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
1,173.28
資産総額 (百万 USD) ( 10/12/2018)
165.152
設定日
04/09/2013
直近配当額 ( 11/21/2017)
17.54
直近配当利回り(税込)
1.49%
ファンドマネージャ
ROSSITZA HARITOVA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.89 百万 2.25
16.00 千 3.14 百万 1.82
1.80 千 2.81 百万 1.62
2.40 千 2.68 百万 1.55
900.00 2.11 百万 1.22
2.00 千 2.11 百万 1.22
30.00 千 1.97 百万 1.14
1.30 千 1.62 百万 0.94
500.00 1.60 百万 0.92
24.43 千 1.59 百万 0.92
企業概要
CS (CH) Convert International BF is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests mainly in convertible fixed-income securities issued by public, private and semi-private issuers. Investments are made globally with no restrictions as to country or currency.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-335-11-11 Tel