Credit Suisse CH Convert Int

CRSCVCI:SW
213.84
CHF
0.89
0.42%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
205.38 - 226.38
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
-1.73%
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前日終値
212.95
52週レンジ
205.38 - 226.38
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
-1.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
213.84
資産総額 (百万 USD) ( 02/21/2018)
147.035
設定日
06/29/1984
直近配当額 ( 11/21/2017)
2.14
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
ROSSITZA HARITOVA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 4.32 百万 3.03
2.00 千 2.78 百万 1.95
1.60 千 2.62 百万 1.84
13.00 千 2.54 百万 1.78
2.00 千 2.31 百万 1.62
1.50 千 2.08 百万 1.46
900.00 2.02 百万 1.42
2.00 千 1.98 百万 1.39
1.50 千 1.65 百万 1.16
150.00 千 1.49 百万 1.05
企業概要
CS (CH) Convert International BF is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests mainly in convertible fixed-income securities issued by public, private and semi-private issuers. Investments are made globally with no restrictions as to country or currency.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-335-11-11 Tel