Carisa Inversiones SICAV SA

CRS:SM
Soc.Bol SIBE
22.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/23
前日終値
22.00
52週レンジ
21.40 - 22.60
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
-0.99%
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出来高
0
前日終値
22.00
52週レンジ
21.40 - 22.60
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
-0.99%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
21.9305
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
6.931
設定日
07/03/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.32%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.92%
3年トータルリターン
3.85%
5年トータルリターン
5.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.70 千 488.00 千 7.30
6.77 千 276.00 千 4.13
238.00 238.00 千 3.56
1.48 千 223.00 千 3.33
216.00 216.00 千 3.23
215.00 215.00 千 3.21
20.12 千 211.00 千 3.15
264.34 205.00 千 3.07
5.00 千 183.00 千 2.74
3.20 千 175.00 千 2.62
企業概要
Carisa Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Credit Suisse Gestion SA
Ayala 42, Planta 5 - A
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-791-5700