リクソーETFユーロ社債

CRP:FP
EN Paris
146.26
EUR
0.08
0.05%
更新日時 0:35 JST 2018/10/19
始値
146.06
安値 - 高値 レンジ(日)
146.06 - 146.26
出来高
83
前日終値
146.18
52週レンジ
145.14 - 148.52
1年トータルリターン
-0.75%
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始値
146.06
安値 - 高値 レンジ(日)
146.06 - 146.26
出来高
83
前日終値
146.18
52週レンジ
145.14 - 148.52
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-0.62%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
146.1569
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
745.839
設定日
04/07/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.45%
3年トータルリターン
1.55%
5年トータルリターン
2.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.10 千 14.79 百万 1.98
13.20 千 13.77 百万 1.85
11.22 千 13.25 百万 1.78
6.60 千 11.84 百万 1.59
9.14 千 10.75 百万 1.44
9.90 千 10.15 百万 1.36
9.02 千 10.05 百万 1.35
8.80 千 9.95 百万 1.33
7.70 千 9.44 百万 1.27
9.90 千 9.40 百万 1.26
企業概要
リクソーETFユーロ社債は、フランス籍のオープンエンド型UCITS IV適格ETF(上場投資信託)。トラッキングエラーを最小化しつつMarkit iBoxxユーロ建てリキッド社債125ミッ ドプライスTCA TRI指数に連動する投資成果を目指す。ベンチマーク指数の構成銘柄を中 心に投資。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com