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CIB 18-month Regular Open Bo

CROBDFC:CH
1.0113
CNY
更新日時 2019/03/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0055 - 1.0413
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
1.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
1.0055 - 1.0413
1年トータルリターン
7.43%
年初来リターン
1.43%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
1.0113
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2018)
1.645
設定日
03/20/2017
直近配当額 ( 03/21/2019)
0.015
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 71.25 百万 0.00
70.00 千 68.59 百万 0.00
60.00 千 63.50 百万 0.00
61.00 千 59.90 百万 0.00
50.00 千 52.79 百万 0.00