Canara Robeco Equity Debt Al

CROBADD:IN
85.33
INR
0.04
0.05%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
82.70 - 89.28
1年トータルリターン
9.50%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
85.37
52週レンジ
82.70 - 89.28
1年トータルリターン
9.69%
年初来リターン
0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
85.33
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
16.144
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.53124508
直近配当利回り(税込)
7.47%
ファンドマネージャ
SHRIDATTA BHANDWALDAR / RAVI GOPALAKRISHNAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
460.48 千 985.16 百万 6.10
409.86 千 546.99 百万 3.39
578.90 千 533.37 百万 3.30
411.54 千 506.93 百万 3.14
272.50 千 499.49 百万 3.09
57.56 千 491.40 百万 3.04
345.40 千 473.34 百万 2.93
68.93 千 416.50 百万 2.58
1.49 百万 406.04 百万 2.52
1.33 百万 380.14 百万 2.35
企業概要
Canara Robeco Balance is an open-end debt oriented balanced scheme registered in India. The objective of the Fund is medium to long-term capital appreciation as well as income by investing up to 40% of its assets in equities, up to 60% in debt and other fixed income instruments, and up to 15% in money market instruments. The Fund was converted into an open-end scheme on February 1,1998.
住所
Canara Robeco Asset Mgmt Co Ltd
Construction House, 4th Floor
5 Walchand Hirachand Road
Ballard Estate
Mumbai - 400 001, India
電話番号
91-22-5658-5000