Canara Robeco Equity Debt Al

CROBADD:IN
87.72
INR
0.53
0.61%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
82.70 - 89.28
1年トータルリターン
11.11%
年初来リターン
4.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
87.19
52週レンジ
82.70 - 89.28
1年トータルリターン
10.65%
年初来リターン
4.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
87.72
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2018)
16.996
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 07/20/2018)
0.53124508
直近配当利回り(税込)
7.27%
ファンドマネージャ
SHRIDATTA BHANDWALDAR / AVNISH JAIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
434.48 千 946.94 百万 5.57
625.90 千 742.32 百万 4.37
57.56 千 548.00 百万 3.22
272.50 千 543.60 百万 3.20
394.34 千 538.31 百万 3.17
364.40 千 474.56 百万 2.79
64.43 千 449.56 百万 2.65
331.86 千 433.69 百万 2.55
1.37 百万 415.64 百万 2.45
1.39 百万 414.90 百万 2.44
企業概要
Canara Robeco Balance is an open-end debt oriented balanced scheme registered in India. The objective of the Fund is medium to long-term capital appreciation as well as income by investing up to 40% of its assets in equities, up to 60% in debt and other fixed income instruments, and up to 15% in money market instruments. The Fund was converted into an open-end scheme on February 1,1998.
住所
Canara Robeco Asset Mgmt Co Ltd
Construction House, 4th Floor
5 Walchand Hirachand Road
Ballard Estate
Mumbai - 400 001, India
電話番号
91-22-5658-5000